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人民币暴涨，巴菲特提前撤离，日本收割美国或正为引爆美国金融核弹做贡献

发布时间：2024/08/06　文章来源：

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导读：8月5日，全球股市继续重挫，日股暴跌6%，东证指数触发熔断机制，美股期货也扩大跌幅，纳斯达克100指数期货跌3%，标普500指数期货跌1 6%，黄

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8月5日，全球股市继续重挫，日股暴跌6%，东证指数触发熔断机制，美股期货也扩大跌幅，纳斯达克100指数期货跌3%，标普500指数期货跌1.6%，黄金、原油、白银等也均一度遭遇猛烈抛售。

就在日本央行超预期加息收割美国和华尔街认为美联储9月降息的时机已晚，叠加非农数据引爆美国金融市场暴跌之际，人民币持续暴涨，涨超1000点，王者归来，势如破竹，高盛更将未来12个月美国经济衰退的概率上调10个百分点至25%，市场也将美联储今年降息预期次数从两次上调到5次。

分析认为，美元趋势下行已成定局，在上周一些惨淡的就业报告发布后不久，华尔街押注陷入左右为难的美联储可能会立即降息，此外，日本央行在两天前激进加息后也存在继续加息多次的可能，这也为美元中期趋势下行添加确定性。

数据显示，最近两周，美股多次出现1%左右的跌幅，比如，仅8月3日，美股三大指数再次集体大跌，其中，道指暴跌一度超过2.4%，标普500指数盘中跌幅超过2.6%，纳指跌幅更是一度超过3.4%，更让美国“科技股七姐妹”总市值累计蒸发了1.67万亿美元，从7月3日的16.40万亿美元暴跌到16605.82亿。

所以，仅从这个角度来看，现在美国经济衰退已经变成一个“自我证实的预言”，这更让巴菲特在日本央行加息前夕带头抛售提前撤离美股（美国银行和苹果股票）使得现金创下历史新高的消息刷屏。

伯克希尔在8月3日公布的季报显示，截至二季度，该机构账面现金创下纪录新高，所持有的苹果股票仓位接近“腰斩”，另外，自2019年以来还开始首次抛售美国银行的股票，且是以清仓式的速度在抛售。

不用怀疑，如果把现在的美国金融市场形容为美国黄石国家公园的超级活火山的话，那么印证美国经济将衰退的新数据不断涌现、美联储更晚更少降息的预期这两件事就是这个地球上最大“火药桶”的爆发点。

BWC中文网财经研究团队认为在一周前的文章中就向读者朋友们警示过，“在美联储正式开启降息周期之前，高估值的美股料将会暴跌”，而现在的抛售迹象明确暗示了这种暴跌风暴已经提前来到。

更深层次的原因来看，美国金融市场被大清算背后的主导力量是作为最大的美债大买家日本近段时间以来正在为美国金融市场出现的历史性抛售做出贡献，在美元高利率环境下，此前投下的数万亿美元深水弹即将开始收割美国，美国金融债务定时核弹或将被日本引爆。

BWC中文网财经研究团队认为，这几天之所以出现美股价格周期和美联储降息周期不同步变化的背后原因之一就是美国和日本用印钞机吃世界的路径同时出现转向，发出了一个最强的财富周期轮回的货币信号，按高盛的最新解释就是，利率汇率新环境引发大轮动，游戏规则已经变了。

与此同时，日本在7月31日下午，作为最大的美国债主国的日本正式反击美元，鹰声鹤唳，以迅雷不及掩耳之势开启激进的加息周期，这可能会意外的引发全球金融市场的海啸，使得美国和欧洲的股市楼市出现回调，因为，十多年以来，全球投资者一直在借入便宜的日元，形成日美和日欧利差效应，而一旦日本开始加息，这种局面就会被逆转，造成数十万亿的美欧资金回流日本。

在美联储7月31日选择不降息后，美国随后公布的7月ISM制造业PMI萎缩幅度创八个月最大，以及随后8月2日惨烈的7月非农就业数据，失业率进一步上升均增加了华尔街交易员对美国经济衰退的悲观情绪急剧升温，触发了萨姆规则的经济衰退门槛。并认为美联储降息过慢是错误的，并引发大规模避险情绪。
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市场立即做出反应，作为全球资产价格之锚的10年期美债收益率更是自2月份以来首次跌破3.8%，美债收益率曲线急剧变陡化，发出了美国经济可能将衰退的信号。

这表明，从现在开始，华尔街炒作美国经济衰退将正式被交易员们列入日程，市场开始认为，美联储降息行动太迟了，又一次犯了错，叠加日本加息后和持续的货币紧缩预期对美国金融市场的收割效应，这可能将会对全球金融市场产生“洪水猛兽”般的潮汐收割效应，这种转向的冲击将推动资金从美欧市场流回日本国内，加速美债美股的抛售。

正如资深的华尔街预言家彼得希夫所警告的那样，十多年以来，日本一直维持负利率，负利率令日元贬值，向美国市场投放了数万亿美元的深水弹，包括日本官方机构和私人投资者在内的日资持续购买包括美债和美国证券在内的美国资产，这些钞票如洪水猛兽般冲向了美国市场，使得美国度过了次贷危和债务危机，并引发了一轮长周期的牛市。

然而，我们知道，日本放出去的水不但需要加以回流，反而需要水涨船高，接下去，其对美国市场的收割效应对全球货币市场产生的影响将是显而易见的，由于美元的特殊储备货币地位和日元的避险货币地位，因此，美国和日本的每一次货币举措，都牵动着全球金融和资产市场的走势。而此时，交易员们继续押注日本央行可能会继续加息。

8月2日，日本央行前理事门间一夫表示，日本在本周的重大政策转变使得10月份再次加息的可能性非常高，并且还增加了每一个季度加息一次的可能性。

而就在两天前，日本央行行长已经明确表态不排除今年再次加息的可能性，彰显捍卫此前日元兑换美元汇率曾暴跌至38年低位后的决心，这表明日本对美国金融市场的收割并非是一次性的，而是袭击美国金融珍珠港运动的开始。

比如，就在7月31日，日本央行已经选择在美联储即将开启降息周期的前夕，精准袭击了美国金融珍珠港，激进地将短期利率由0-0.1%上调至2008年10月以来的最高利率至0.25%，远超美国和市场预期，并大规模缩减国债的购买。

数据表明，日本央行仅通过这次袭击美国金融珍珠港事件，就足以让美国债券市场造成数百亿美元级别的头寸平仓抛售，这是发生在金融领域中一次非常经典的珍珠港事件，最新的数据正在反馈这个趋势。

据日本财务省7月31日公布的数据显示，日本当局7月抛售了价值高达368亿美元（约5.53万亿日元）的资金来干预外汇市场，以将日元从38年低点拉回，这证实了交易员和分析师的猜测。

我们注意到，今年4月和5月，日本也累计抛售了约630亿美元以支撑日元，而日本干预的资金通常是通过抛售美债来换取美元的。

这表明，日本央行此举将会加速美债投资者重新定价，这对本已经遭受重创的美债、美股和固定收益市场来说，是不受欢迎的发展，这意味着日本或正为美国国债将会出现历史性的抛售做出贡献，以此来震慑美元。

而这可能会加重美国爆发债务危机的可能，成为正式引爆美国债务危机核弹的导火索，分析表明，美国连续多年的财政赤字令美国债台越筑越高，犹如一颗“定时核弹”高悬在美国国债和美元头顶。

而日本央行通过激进加息缩表以及持续抛售美债来捍卫日元后，对于美债、美元核心资产态度的突然转变或将成为全球投资者的风向标。

同时，日本贸易逆差减少及美日利差缩小后套息交易量的枯竭也会间接助推美债收益率的上涨，加快美债的抛售，这表明日本正在为美国出现的历史性抛售做出贡献，或将正式引爆美国金融市场危机的核弹。www.meifang8.com

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